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하이투자증권에서 8일 대한항공(003490)에 대해 "견조한 실적과 그렇지 못한 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지. 대한항공의 주가는 Valuation(P/B, P/E, EV/EBITDA) 역사적 하단에 위치해 있음. 하반기 견조한 실적이 예상되고, 아시아나항공 합병 불확실성은 빠르면 4분기 해소될 예정. 현재 주가는 과도한 저평가 국면으로 매수를 권장. 2Q24 영업이익 4,134억원(-11.7% YoY) 기록, 컨센서스 하회. 걱정할 것 없는 하반기 실적. 국제 여객은 중국 노선을 제외 견조한 여객 수요가 이어지고 있으며, 특히 3분기는 계절적 성수기로 호실적이 기대됨."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q24 별도 기준 대한항공의 매출액은 4.0조원(+14.0% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익은 4,134억원(-11.7% YoY, -5.2% QoQ, OPM 10.3%)를 기록. 별도 영업이익은 컨센서스와 당사 기존 추정치를 각각 9%, 4% 하회. 별도 기준 2Q24 국제 여객 매출액은 2.3조원(+10.6% YoY, +3.4% QoQ)를 기록. 국제선 RPK(수송)는 +13.4% YoY, +2.1% QoQ, 국제 여객 운임(원화 기준)은 -2.5% YoY, +1.3% QoQ, L/F는 84.5%(+0.7%p YoY, +1.2%p QoQ)를 기록. 화물 매출액은 1.1조원(+13.8% YoY, +10.1% QoQ)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 32,000원까지 높아졌다가 2023년10월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.08 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.31 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.08 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.08 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권