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상상인증권에서 19일 대한항공(003490)에 대해 "메가급 캐리어가 온다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

상상인증권 이서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 대한항공(003490)에 대해 "중국 이커머스 발 항공화물 물동량 증가 및 반도체 수출 회복으로 화물 사업부 실적 성장이 기대. 또한, 대한항공-아시아나항공 합병을 통해 글로벌 FSC로 거듭나고자 함. 합병은 마무리 단계에 접어들고 있으며 아시아나항공 화물사업부 매각이 가시화되었음을 고려했을 때 합병 불확실성 리스크는 제한적일 것으로 판단. 또한, 차세대 기재로의 교체로 선제적 기단 효율화에 따른 운항 경쟁력 확보가 기대"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2Q24 연결 실적은 매출액 4조 4,827억원(yoy +15.6%), 영업이익 4,971억원(yoy +4.2%, OPM 11.1%)을 전망. 화물은 중국 이커머스 물동량 및 해상운임 상승에 따른 우회 물량 증가로 목표 대비 높은 실적을 기록할 것으로 예상. 목표 대비 높은 실적을 기록할 것으로 예상. 국제선은 장거리 성수기 진입에 따라 높은 예약률을 기록 중이며 이러한 분위기가 연중 이어지며 2024년 연결 매출액은 18조 234억원(yoy +11.9%), 영업이익은 2조 144억원(yoy +12.5%, OPM 11.2%)을 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.06.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.06.11 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.06.07 목표가 32,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.06.04 목표가 30,000 투자의견 BUY LS증권