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KB증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "항공화물로 확산되는 홍해발 운임 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 "투자포인트 1) 홍해사태의 영향으로 화물사업 수익성 개선이 가속화될 것으로 보임, 2) 아시아나항공의 불확실성이 해소되면서 합병 효과에 대한 기대감이 주가에 반영될 수 있음, 3) 밸류에이션 매력: 대한항공 주가는 조정 P/B 0.72배에 거래되고 있음"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q24E 연결기준 영업이익은 4,880억원(+2.3% YoY, -9.2% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 9.9% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 12.4% 상회하는 것. 별도기준 영업이익은 기존 KB증권의 전망에서 16.5% 상향된 4,705억원 (+0.5% YoY, +7.9% QoQ)으로 예상. 2024년 대한항공의 연결기준 영업이익은 2조 2,071억원(+23.3% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 12.9% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 6.4% 상회하는 것. 항공화물 운임 전망치 및 항공화물 수송량 전망치를 상향한 것이 영업이익 전망치를 높인 주된 이유"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.06.07 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.12.14 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.06.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.07 목표가 32,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.06.04 목표가 30,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.06.03 목표가 31,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.05.27 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권