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이베스트투자증권에서 9일 대한항공(003490)에 대해 "사건의 지평선 너머로"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "중국·미주·구주 노선의 수요 확대는 여객 실적의 상방 가시성을 뚜렷하게 만드는 요인. 이와 더불어 글로벌 항공화물 수요 둔화 우려가 4Q23을 지나며 해소 국면에 진입한 점에 주목. 마지막으로 아시아나항공 합병 절차가 마무리되어 감에 따라 중대한 경영 불확실성을 해소하고 시장 내 독점적인 지위를 확보하게 되었음을 투자 Point로 강조하며 운송 업종 내 Top-pick 종목으로 제시."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 연결기준 영업실적은 매출액 4.2조원(YoY +8.4%), 영업이익 4,335억원(YoY -16.1%)로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 여객 Yield의 Peak-out에도 불구하고 국제선 여객수요의 꾸준한 상승세가 실적의 외형을 일정부분 지탱하는 가운데 최근 글로벌 항공화물 업황이 반등세를 보이기 시작한 점은 고무적. 그러나 급유단가 lagging 효과에 따른 운항원가 부담과 상여금 집행 효과로 4Q23 영업이익은 일시적인 숨고르기에 들어설 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.01.09 목표가 31,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.05 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.12.14 목표가 32,000 투자의견 BUY KB증권