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[종목현미경]대한항공_관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.65%게시글 내용
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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.65% - 증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.88% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 8일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 31,150원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 8.38% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
팬오션 | 1위 | 3.4% | 1위 | 26.8% | 1위 | 7.8 |
HMM | 2위 | 2.5% | 3위 | 5.8% | 4위 | 2.3 |
현대글로비스 | 3위 | 2.0% | 4위 | 5.5% | 3위 | 2.7 |
CJ대한통운 | 4위 | 1.5% | 2위 | 8.4% | 2위 | 5.6 |
대한항공 | 5위 | 1.5% | 5위 | -8.4% | 5위 | -5.5 |
코스피 | - | 0.4% | - | 1.4% | - | 3.5 |
운수창고업 | - | 1.3% | - | 0.8% | - | 0.6 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.65% |
HMM |
46,300원 ▼900(-1.91%) | 팬오션 |
8,190원 ▼200(-2.38%) |
CJ대한통운 |
180,000원 ▼500(-0.28%) | 현대글로비스 |
203,000원 ▼4000(-1.93%) |
증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
대한항공 | HMM | 현대글로비스 | 팬오션 | CJ대한통운 | |
ROE | 9.0 | -248.0 | 12.5 | 6.3 | 1.5 |
PER | 7.9 | - | 10.0 | 16.6 | 71.4 |
PBR | 0.7 | 4.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.88%를 보였으며 외국인은 9.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.8%로 가장 높았고, 기관이 17.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.76%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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