thinkpool

KTB투자증권에서 5일 대한항공(003490)에 대해 "또 다시 커지는 항공화물 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "화물운임 조정으로 3분기는 부진한 실적 시현. 그러나 예상대로 4Q 성수기에 들어서며 운임이 치솟고 있어 2분기 당시와 유사한 수준의 실적 기대 가능. 재화소비 증가, 특히 온라인 채널 비중 급등에 따른 항공화물 수혜는 동사 실적으로 귀결. 백신 수송 본격화시 항공화물 수급 더욱 타이트해질 전망이며 추가적인 실적 개선 요인으로 작용할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 별도기준 영업이익 76억원(YoY -94%) 기록, 예상 하회. 항공우주 등 연관사업 매출액이 예상을 하회했고, 손실 불가피한 여객 매출액은 예상보다 많았음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 40,000원까지 높아졌다가 2020년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.06 목표가 25,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권