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[투데이리포트]대한항공, "하반기가 걱정되지만…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "하반기가 걱정되지만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 3조 1,210억원(+0.5% YoY), 영업적자 986억원을 기록했다. 여객부문 실적은 양호했으나 1) 화물부문 부진, 2) 영업비용 증가, 3) 원화약세 등이 부진한 실적의 주 요인이다. 국제선 여객은 장거리노선이 안정적으로 성장하며 수송량(RPK, +4.2%)과, 탑승률(L/F, +1.8%p), 운임(yield, +3.5%)이 모두 상승했다. 반면 화물은 물동량(FTK, -12%) 감소세가 지속되면서 적재율이 70%까지 하락해 이익감소 폭이 컸을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "실적전망치를 하향조정함에 따라 동사의 목표주가를 기존 39,000원에서 34,000원으로 하향조정한다. 목표주가는 2020년 BPS 30,000원에 경쟁사 대비 동사의 ROE 수준을 감안한 목표배수 P/B 1.1배를 적용했다. 현재 주가와의 괴리를 감안해 투자의견은 Buy를 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 43,000원까지 높아졌다가 2019년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 34,607 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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