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[투데이리포트]대한항공, "지속되는 화물 부진…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 대한항공(003490)에 대해 "지속되는 화물 부진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박우성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2분기 실적은 매출액 30,485억원(YoY +1.2%), 영업이익 -58억원(YoY 적자전환)을 기록하며 동사 기존 추정치와 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상한다. 국제여객은 ASK +2.2%, RPK +3.9%, 원화 기준 Yield +2.2%를 기록하며 저비용 항공사와 차별화된 모습을 시현할 것이다. 그러나 화물부문의 부진이 지속되고, 안전장려금, 조종사노조 임단협(최근 2년 소급), 정비비 등 비용 상승이 지속되며 국제여객에서의 호조 상쇄"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 델타항공의 한진칼 지분 매입(4.3%) 이후 경영권 분쟁 이슈는 일단락되는 상황. 핵심 자회사로 가치 상승이 기대되었던 동사의 주가 모멘텀 역시 많이 약화된 상황으로 화물 부분 턴어라운드 시기 등 펀더멘탈 회복 여부에 집중할 시기라 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 42,000원까지 높아졌다가 2018년9월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 40,250 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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