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[투데이리포트]대한항공, "낮아지는 이자비용 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 30일 대한항공(003490)에 대해 "낮아지는 이자비용 = 순이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 대한항공(003490)에 대해 "4분기 영업이익 751억원(-65.9%, YoY)를 기록하며 컨센서스를 크게 하회. 올해부터 급격히 개선되는 현금흐름은 이자비용 감소로 이어질 전망. 미주노선과 구주노선의 공급은 제한된 상황. 구주노선의 높은 RPK 성장률과 델타효과로 장거리 노선 수익성 개선 지속될 전망 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 영업이익은 751억원(-65.9%, YoY)를 기록하며 컨센서스를 크게 하회. 정비비 및 인건비 등 일회성비용이 예상보다 높았던 것이 주요 요인. 2019년부터 순차입금 규모 축소로 연간 이자비용 약 500억원 낮아질 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,600 | 49,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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