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[투데이리포트]대한항공, "Yield의 상승…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 대한항공(003490)에 대해 "Yield의 상승"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한항공(003490)에 대해 "지난 4Q 대한항공은 IFRS 연결 기준 매출액 3조 3,448억원(YoY+7.7%), 영업이익928억원(YoY-57.6%)를 기록할 전망이다. 여객 Yield는 전년대비 국내선 약 5.6%, 국제선 약 3.3%, 화물 Yield는 약 12.0% 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "과거 LCC 항공사가 신규 진입하면서 FSC 항공사는 치열한 운임 경쟁을 경험했다. 하지만 시간이 지날수록 무분별한 운임 경쟁에서 벗어나 전략에 맞는 고객층을 적절히 확보하고 있다고 분석된다. 동사는 미국 및 유럽 등 중장거리 노선을 중심으로 하는 프리미엄 전략을 채택하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "기본적으로 화물사업 부문의 영업이익률은 여객사업 부문의 영업이익률보다 상당히 높은 것으로 추정된다. 특히 2018년도의 화물 운임은 매분기 약10% 이상씩 상승하며 동사 영업이익의 상당한 부분을 차지한 것으로 분석된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 47,000원까지 높아졌다가 2018년6월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,267 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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