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[투데이리포트]대한항공, "4분기 실적 기대감…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 대한항공(003490)에 대해 "4분기 실적 기대감은 낮출 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 3조 3,747억원(+8.6% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 국제선 여객부문에선 수송량(RPK, +4%), 탑승률(L/F, 80%, +3%p), 여객운임(yield, +5%)이 동반 상승했고, 화물부문은 운임 (yield, +13%) 강세가 이어지며 외형성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년 영업이익은 1.1조원(+51.4%)으로 3년만에 1조원을 넘어설 전망이다. 1) 미주노선 신규 취항으로 델타항공과의 조인트벤처(JV) 효과확대, 2) 고수익성인 중국노선 회복지속, 3) 유가의 하향안정화로 이익개선이 기대되기 때문이다. FSC와 LCC간 점유율 경쟁이 인천과 김포공항의 슬랏(Slot)이 포화로 어느정도 일단락된 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 기존의 세가지 투자포인트는 여전히 유효하며, 2) 12M Fwd P/B 0.8배는 태평양 노선에서 JV를 운영중인 일본항공이나 전일본공수의 평균 P/B1.1배와 비교했을때 낮은 수준이기 때문이다. 동사에 대해 업종 내 최선호주 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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