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[투데이리포트]대한항공, "국제선과 화물의 바…" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 대한항공(003490)에 대해 "국제선과 화물의 바톤 터치"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대한항공(003490)에 대해 "대한항공은 17 년 기준 항공여객 시장 점유율 23.6%의 최대 국적항공사다. 미주와 유럽 등 장거리 노선에서 높은 점유율을 기록하고 있다. 동사의 기업가치는 LCC 의 시장진입으로 국제선 여객에 대한 기대감이 낮아진 2010 년 이후 화물 매출과 동행해오고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "19 년 매출 13 조 9,540 억원 (YoY +6.7%), OP 1 조 100 억원 (YoY +16.6%) 전망한다. 주가 방향성을 좌우했던 화물 부문은 글로벌 경기 성장세 둔화로 부진이 예상되나, 17 년 기준 별도 매출내 비중 55.4%를 차지하는 국제선 여객부문이전사 실적 성장을 이끌 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "적정 PBR 0.96 배는 11 년 이후 평균적으로 받아왔던 0.92 배와 유사한 수준이며, 글로벌 FSC Peer들과 비교해도 적정한 수준이다. 적용에 무리가 없다고 판단한다. 최근 한 사모펀드의 한진칼 지분매입에 따라 배당확대 기대감이 존재할 수 있으나 단기적으로 역대 최고 수준의 배당를 감안하더라도 배당 매력은 높지 않다. 중장기적 경영합리화 관점에서 접근해야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,875 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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