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[투데이리포트]대한항공, "[3Q18 Revi…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 "[3Q18 Review] 유가 하락으로 호실적 지속 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2018 년 11 월 14 일 기준, 국제유가는 하락세를 보이고 있음. NYMEX 에서 WTI 는 $55.29/bbl 로 마감했는데 SK증권 리서치센터는 2019 년까지 유가 하락이 지속될 것으로 전망하고 있어 동사의 이익 개선이 가능하다고 판단함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3Q18 매출액은 3 조 5,179 억원(YoY +9.5%)으로 컨센서스인 3 조 4,528 억원에 부합했고, 영업이익은 4,018 억원(YoY +13.0%)으로 컨센서스인 3,541 억원을 13.5% 상회함. 3 분기 공급 감소에도 불구하고 여객 부문의 운임(yield)이 101.1 원으로 YoY 10.4% 상승한 것과 화물 부문의 운임도 362.9원으로 YoY 12.9% 상승한 것이 호실적의 배경임"라고 밝혔다. 한편 "유가 하락으로 인한 연료유류비 개선은 1~2 개월 정도의 시차를 두고 발생하기 때문에 4 분기 실적에는 큰 영 향 주지는 않을 것임. 하지만 12월 실적부터는 상당 부분 개선될 것으로 추정됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 38,133 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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