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[투데이리포트]대한항공, "대장주의 저력…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 대한항공(003490)에 대해 "대장주의 저력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 "대한항공의 3Q18 매출액은 3조 5,179억원(+9.5% YoY)을 기록했다. 여객 매출액은 10.7% YoY 증가했다. 여객 부문의 공급(ASK) 감소(-0.7% YoY)로 수송량은 소폭(0.2% YoY) 증가에 그쳤지만 유류할증료 부과와 비즈니스석 매출비중 증가로 평균 판가(원화 기준 Yield)가 10.4% YoY 상승하며 외형성장을 주도했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 13.0% YoY 증가한 4,018억원을 기록했다. 이는 당사 기대치(3,489억원) 및 시장기대치(3,485억원)을 상회하는 것이다. 연료비가 33.7% YoY(2,217억원) 증가했지만, 유류할증료와 화물 수익성 개선(OPM 13% 추정)으로 만회하였다. 호텔부문의 적자 역시 100억원 수준으로 200억원 이상 축소되며 이익 개선에 일조했다."라고 밝혔다. 한편 "대한항공에 대한 목표주가 39,000원 및 매수의견을 유지한다. 여객부문은 추석 기저효과로단가가 하락(-3% YoY)할 가능성이 있으나 항공 화물 시장 수급 개선은 당분간 지속될 전망이다. 최근 유가 하락으로 4Q18 말부터 실적 개선속도가 빨라질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 47,000원까지 높아졌다가 2018년7월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 37,867 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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