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[투데이리포트]대한항공, "Valuation …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 대한항공(003490)에 대해 "Valuation Call "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 밸류에이션 매력이 부각되는 시점이라고 판단한다. 현재 동사의 P/B는 0.64배에서 거래되고 있다. 같은 밸류에이션을 받았던 2013년의 환율과 유가, 영업이익 창출능력 등을 비교해보면 현재 밸류에이션 수준은 너무 과도한 저평가라고 판단한다. 과거 국제선 운임이 상승하는 구간에 주가가 항상 동행해서 상승한 점을 감안하면 3분기 국제선 운임(yield) 상승이 주가 반등의 트리거가 될 전망이다. 여객 비수기인 4분기에는 화물운임이 강세를 보이며 모멘텀은 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "대한항공의 3분기 실적은 매출액 3조 4,091억원(+6.1% 이하 YoY),영업이익 3,411억원(-4.0%)로 전망한다. 유류비가 전년동기대비 40%가까이 상승했음에도 불구하고 국제선 운임(yield)이 10% 넘게 상승하며 시장기대치에 부합하는 실적이 예상된다. 미주와 유럽 등 장거리노선과, 중국, 동남아 일본 등 거의 전 노선에서 탑승률, 수송량, 운임이개선됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,286 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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