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[투데이리포트]대한항공, "항공기 가동 축소의…" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 10일 대한항공(003490)에 대해 "항공기 가동 축소의 두 가지 효과"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 "대한항공의 3Q18 매출액은 3.4조원 (+7.1% YoY, +10.8% QoQ), 영업이익은 3,199억원 (-10.0% YoY, +379.7% QoQ), 지배주주 순이익은 690억원 (+19.3% YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록할 것으로 예상한다. 예상 영업이익은 KB증권 기존 전망치를 2.9% 상회하고, 시장 컨센서스는 13.5% 하회하는 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "영업이익이 1년 전 대비 소폭 감소할 것으로 추정하는 이유는 고정비 증가와 화물수송량 감소다. 1년 전 대비 별도 매출원가 중 인건비는 363억원 증가할 것으로 예상한다. 이는 같은 기간 6.9% 늘어난 140대의 여객기 대수와 2.5%의 대당 인건비 증가를 가정한 것이다. 인건비는 상반기에도 전년동기대비 999억원 증가한 바 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 46,000원까지 높아졌다가 2018년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,857 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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