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[투데이리포트]대한항공, "얼마 남지 않은 난…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 대한항공(003490)에 대해 "얼마 남지 않은 난기류 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 "대한항공의 3Q18 매출액은 5.9% YoY 증가한 3조 4,042억원을 기록할 것으로 보인다. 국제여객 공급과 수송량이 각각 1.3% YoY, 2.5% YoY 증가할 전망이다. 특히 티켓가격 상승, 유류할증료 상승의 영향으로 평균 요율 역시 9.0% YoY 상승하며 매출 성장을 이끌 것으로 보인다. 화물 부문의 매출액은 7.4% YoY 증가할 것으로 추정된다. 공급 감소(-3.8% YoY)에 따라 수송량(-4.8% YoY)도 부진할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "전년 동기 대비 영업이익 감소는 4Q18까지 유지될 것으로 예상된다. 추석 효과 소멸, 자연재해 등에 따른 일부 노선 부진에 기인한다. 다만, 4Q18 이후에는 악재소멸과 함께 실적 개선이 재개될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1) 과거 호황기 대비 부진한 화물 업황, 2) 유가 상승 압력의 영향이 크게 작용하며 PBR 0.8배 수준까지 주가가 하락하였다. 하지만, 성수기 레버리지 개선 등으로 실적이 상대적으로 호조를 보일 전망이다. 장기적인 현금흐름 및 재무구조 개선을 감안하면 장기 매수에 적절한 가격대로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 47,000원까지 높아졌다가 2018년7월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 73,571 | 520,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 47%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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