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[투데이리포트]대한항공, "본업의 선방에도 아…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 대한항공(003490)에 대해 "본업의 선방에도 아쉬운 자회사 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대한항공(003490)에 대해 "3 분기 연결 기준 영업이익은 3,555 억원(-22.7% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 19.4% 하회했다. 6 월 개관한 LA 의 ‘월셔 그랜드 호텔’의 운영 초기 고정비 부담이 증가, 호텔 및 리무진 부문의 영업손실 351 억원이 발생했기 때문이다. 손실 축소를 위해서는 오피스 공실률 해소 및 객실 사업의 안정화 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "현 주가는 2018 년 예상 조정 BPS(신종자본증권 제외) 기준 PBR 1.2 배 수준으로 원화 약세와 한진해운 Risk 가 붉어졌던 2015~2016 년 Multiple 의 하단 수준이다. 항공화물 호조와 2018 년 이후 Delta Airlines 와의 J/V 로 여객 부문의 기대감이 높아짐을 감안하면 과거 2 년의 하단에 머무를 이유는 없다"라고 밝혔다. 한편 "4 분기 여객 부문의 추석 효과 반영과 항공화물의 성수기로 별도 매출액 3.06 조원(+6.7% YoY), 영업이익 1,985 억원(OPM 6.5%)의 호실적을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 29,500원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,154 | 48,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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