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[투데이리포트]대한항공, "난기류는 지나갔다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 대한항공(003490)에 대해 "난기류는 지나갔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 "3Q17에는 국제 여객 수송객(2.7% YoY) 및 탑승률(81.1%, 0.2%pt YoY)의 개선추이가 이어졌으나 달러기준 단가가 -7.1% YoY 하락하였다. 북핵 리스크로 인바운드 수요가 감소하면서 환승객이 비중이 증가했기 때문이다. 영업이익도 3,555억원으로 시장 기대(4,409억원) 및 당사 기대치(4,611억원)를 하회하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "여객부문은 외부 변수의 영향과 9월 수요공백을 딛고 4Q17에는 Yield 개선세를 회복할 것으로 예상된다. 10월 수송량 호조로 국제 수송량 증가율도 5%를 기록할 전망이다. 장기적으로는 최근 호조를 보이고 있는 유럽과 동남아를 중심으로 중장거리 노선 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "화물 실적 개선은 호황기인 4Q17에 이어 1Q18까지 이어질 것으로 예상된다. 성수기보다는 다소 둔화되겠지만 신규 핸드셋 출시, IT 호황기 연장, 유럽수요 추가 개선 등으로 실적 개선에 지속적으로 기여할 전망이다. 최근 임대기를 적극적으로 도입하며 그 동안 부족했던 공급을 확대하고 있어, 호황기 수익성이 극대화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,500 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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