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[투데이리포트]대한항공, "Bottom-fis…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 대한항공(003490)에 대해 "Bottom-fishing"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "올해는 긴 추석 연휴로 성수기 수요 일부가 분산될 전망. 전년에는 3일간의 추석 연휴가 9월에 있었기 때문에 특히 올해 9월 실적이 부진할 것. 다만 동사의 실제 수송량은 양호한 것으로 나타나는데, 이는 yield 약세를 추측해 볼 수 있는 대목. 반대로 4Q17은 연휴효과로 여객실적 모멘텀 강세를 예상한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "Yield 강세 지속. 하반기부터 YoY 모멘텀이 다소 둔화될 것으로 보았으나, 예상을 상회할 전망. 다만 전년 4Q부터 업황 반등이 나타났기 때문에 10월 이후 Yield 상승률은 둔화 가능성이 높다. 그럼에도 불구하고 4Q는 전통적 항공화물 성수기로 실적 기여도는 여전히 높게 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "전년 동기 대부분의 국제여객 노선에서 호조를 보인 바, 높은 기저 효과로 작용. 미주와 중국은 2Q17에 이어 부진이 지속되는 가운데, 2Q17에 YoY 모멘텀이 강했던 구주, 동남아, 일본 노선이 3Q17에는 약세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 24,000원까지 내려갔다가 2017년6월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,071 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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