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[투데이리포트]대한항공, "수요 분산으로 여객…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 대한항공(003490)에 대해 "수요 분산으로 여객은 기대치 하회, 화물은 호조세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 3.24조원을 기록하나, 영업이익은 8% 감소한 4,234억원에 그쳐 영업이익이 시장 기대치를 하회할 전망. 3Q16 사상 최대 분기 영업이익 달성에 따른 역기저효과와 5월과 10월 장기 연휴에 따른 수요 분산이 성수기 감익의 주요 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "화물 부문 호조세는 지속될 것으로 보이는데, FTK가 전년 동기 대비 8% 증가하고 원화기준 Yield 역시 9% 가량 개선되면서 4Q16부터 본격화된 운임 상승을 동반한 수송량 증가세가 이어졌으며 L/F 또한 전년 동기 대비 2.6%pts 개선된 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지정학적 리스크와 THAAD 이슈 장기화로 항공주 투자 심리가 약화된 상황이나, 추가적인 다운사이드 리스크 보다는 업사이드 리스크에 주목해야 할 시점이라고 판단, 저가 매수 관점에서 접근할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 22,000원까지 내려갔다가 2017년8월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,071 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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