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[투데이리포트]대한항공, "추가 하락보다는 반…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 대한항공(003490)에 대해 "추가 하락보다는 반등 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 "지정학적 리스크가 악화되지 않는다면, 현 주가 (9/26 종가 30,550원)는 바닥일 가능성이 높다. 업황 악화에도 불구하고 2017년 대한항공은 2000년 이후 세 번째로 큰 영업이익 (9,032억원)과 두 번째로 큰 당기순이익 5,384억원을 기록할 전망이다. 저유가의 수혜, LCC들의 잠식에 대비해 늘려 놓은 장거리노선 투자의 결과"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "목표주가 산출에 반영한 조정 PBR을 기존 1.6배 (2016년 9월 기록)에서 직전 고점인 1.5배 (2017년 5월 기록)로 낮춘 것이 목표주가 하향조정의 가장 큰 원인이다. 이는 2017년 들어 지정학적 리스크가 지속되고 있음을 반영한 것이다. 여객부문의 영향을 반영해 2017년과 2018년 영업이익 전망치 또한 각각 5.4%, 14% 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "planespotters.net에 따르면 대한항공이 2017년 편출한 화물기는 B747-400 2대에 불과하다. 당초 전망 (하반기 7대 편출) 대비로는 느리다. 이는 2017년 하반기 이익 방어에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,286 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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