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[투데이리포트]대한항공, "여객업황 둔화에 따…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 대한항공(003490)에 대해 "여객업황 둔화에 따른 목표주가 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 "사드 (THAAD) 논란 이후 항공 업황의 부진에 유의할 필요가 있다. 동사의 7월 편당 승객수는 전년동월대비 4.4% 감소했다. 수익성 저하가 나타나는 모습이다. 최근의 지정학적 리스크 확대가 외국인들의 한국방문을 저해할 경우 이와 같은 상황은 심화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "비교적 호조를 유지하고 있는 항공 업황과 역대 최고수준에 육박하는 영업이익 규모, 대한항공의 재무구조 개선의지와 Delta와의 JV 구성 가능성 등을 긍정적으로 평가할 수 있다. 저유가로 인해 연간 1조원에 육박하는 영업이익과 3조원에 가까운 EBITDAR를 창출하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "화물부문 축소는 대한항공 투자에서 고려되어야 할 부분이다. 화물기 처분 계획 (30대 중 7대를 하반기 중 처분할 계획)에 따라 하반기 화물업황이 대한항공 실적에 대한 기여가 축소될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 44,656 | 52,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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