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[투데이리포트]대한항공, "여객/화물 부문 실…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 대한항공(003490)에 대해 "여객/화물 부문 실적 호조세 지속으로 ’17년 영업이익 1.08조원을 달성할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "하반기에도 전기전자 관련 품목의 수출입 물량 증가와 4분기 성수기 효과 등으로 FTK 및 화물 L/F 상승세는 지속될 전망(하반기 기준 FTK +5.8%, L/F +4.7%p)이다. 9월말부터 10월초까지 이어지는 추석 황금 연휴 효과로 여객부문에서는 장거리 노선 수요 증가에 따른 실적 개선이 예상(하반기 기준 RPK +7.6%)된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "여객/화물 부문에서의 실적 개선세 지속이 예상되는 점, 국제유가 상승 모멘텀의 둔화(하반기 WTI 52.5달러/배럴 예상), 본격적인 재무구조 개선의 시작과 높은 밸류에이션 매력을 이유로 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 추석 연휴 기간 높은 가격으로 항공권 판매가 가능할 것으로 보여 4분기 국제 여객 운임 상승(+5.5%)이 가능하겠다. 이에 따라 2017년 영업이익은 1.08조원(-3.8%, 영업이익률 9%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,500원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,344 | 48,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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