종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한항공, "Re-rating을…" 매수(유지)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 18일 대한항공(003490)에 대해 "Re-rating을 고려해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사는 올해 매출액 12.3조원(+4.5%YoY), 영업이익 8,509억원(-24.1%YoY), 순이익 3,631억원(흑자전환)을 기록할 전망. 유가 상승에 따른 비용 증가로 영업이익은 역성장할 것으로 보인다. 하지만 올해부터 관계사 이슈로부터 자유로워졌기 때문에 기타 영업 외 손실로 인한 실적의 훼손이 축소될 것으로 보인다. 이에 따라 올해 4년만에 순이익이 턴어라운드를 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 아웃바운드 여행 수요 확대로 견조하게 성장하고 있는 내국인 국제선 여객 수요 기반을 보유하고 있다는 점이 고무적이다. 국내 아웃바운드 여행 수요는 향후 지속 성장할 것으로 전망됨에 따라 대한항공의 디폴트 수요로 작용하고 있는 내국인 출국자 기반은 더욱 강화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.9조원(+1.2% YoY0, 1,874억원(-42% YoY)를 기록할 것으로 예상된다. 1분기 영업이익 역성장의 주된 원인은 유가 상승에 기인한다. 동사의 1분기 연료 유류비는 6,198억원으로 작년 1분기 대비 약 30% 증가했을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,654 | 43,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록