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[투데이리포트]대한항공, "견조한 항공수요와 …" 매수(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "견조한 항공수요와 환율효과로 실적 양호"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 22.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 원화강세 효과로 안정적 영업이익 확보 및 대규모 외화환산이익 계상 전망, 사드문제로 인한 중국선 위축은 부담되지만, 기타 국제선 여객 호조세는 이어질 전망, 항공화물의 본격적인 회복세로 수익성 개선에 기여, 유상증자로 부채비율이 낮아졌고 지속적인 수익 확보로 재무 안정성 우려가 낮아질 전망이라는 점"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최근 주요 외생변수인 환율과 유가가 동사에 긍정적 방향으로 전환되면서 영업실적 개선 예상. 동사는 원화강세의 최대 수혜주인데, 1분기에만 90원 가까이 강세를 보이면서 실적 개선이 나타날 전망. 1분기 평균 유가는 전년동기대비 보다는 높지만, 최근 단기 유가 하향 안정화로 심리적 부담은 낮아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 2조9,119억원(+1.6% y-y), 영업이익은 1,923억원(-40.5% y-y), 순이익은 3,670억원(흑전 y-y), 영업이익률은 6.6%을 달성할 전망. 중국선 피해가 크지 않을 것으로 보이며, 장거리 여객노선 호조와 항공화물은 본격적인 회복세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,115 | 42,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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