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[투데이리포트]대한항공, "재무건전성 회복으로…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "재무건전성 회복으로 주가 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "2015년 이후 저유가로 1조원 전후 영업이익을 달성했지만 주가는 한진해운과 외화환산손실이 반영되면서 재무리스크가 확대되어 부진한 흐름을 이어갔다. 양호한 실적을 바탕으로 대외 불확실성이 해소되고 있어 점진적인 재평가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "저유가가 장기화되면서 1조원 내외의 영업이익 달성이 예상되고, 원/달러 환율 하락으로 2017년 1분기 대규모 외화환산이익 발생이 가능할 전망이다. 유상증자 4,500억원 납입이 완료되어 700% 수준의 부채비율이 예상되며, 부채비율 하락으로 재무건전성이 회복되면서 주가 재평가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 1분기 영업이익은 전년대비 33.3% 하락한 2,155억원이 예상된다. 여객 수송량은 지난해 높은 기저로 전년대비 1~2% 소폭 감소가 예상된다. 화물 수송량은 IT 호조세로 전년대비 8% 내외 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 54,000원까지 높아졌다가 2017년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,143 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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