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[투데이리포트]대한항공, "화물에서 찾는 반전…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 대한항공(003490)에 대해 "화물에서 찾는 반전 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 "4Q16 화물 부문의 수송량과 단가는 각각 4.9% YoY, 3.0% YoY 증가하면서 완연히 개선될 전망이다. 최근 IT/기계류를 중심으로 한 항공 화물 수요가 증가한 것으로 보인다. 최근에는 단가가 낮은 환적화물 대비 직화물의 비중이 증가하면서 단가 개선 효과가 나타난 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "대규모 손실에 따른 부채 비율 상승은 2017년 회사채 조기상환 리스크를 불러온 바 있다. 이러한 상황을 모면하기 위해 대한항공은 4,577억원(1차 발행가액 주당 20,800원)에 달하는 유상증자 실시를 발표한바 있다. 이로 인해 부채비율은 재차 1,000% 이하로 하락 할 가능성이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적 호조 기대감 보다 한진해운 추가지원, 재무 구조에 대한 우려가 컸다. 유상증자와 실적 호조를 바탕으로 부채비율 하락, 현금흐름 개선이 기대되는 만큼 꾸준한 저점 매수가 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 33,412 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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