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[투데이리포트]대한항공, "부채비율 낮추기 위…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "부채비율 낮추기 위한 유상증자 결정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -34.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대한항공(003490)에 대해 "‘16년말 기준으로 부채비율이 1,000%를 넘어 선 것으로 파악되는데 이를 해결하기 위해 결국 유상증자 카드를 내놓았다. 이번 증자를 통해 부채비율은 약 200%p 낮아지게 되지만 772%로 여전히 높다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4분기 매출액은 2조 7,107억원, 영업이익은 1,262억원으로 시장예상치를 하회할 전망이다. 평균 제트유가가 3분기 배럴당 55달러에서 4분기에는 배럴당 61달러로 올라 연료비 부담이 커졌고, 환율 상승으로 외환환산손실 8,900억원이 발생하며 당기순손실로 이어지게 된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년12월 40,000원까지 높아졌다가 2016년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 34,941 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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