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[투데이리포트]대한항공, "차입금 상환으로 재…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "차입금 상환으로 재무구조 개선 기대, 리스크 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사가 재무구조 개선을 목적으로 4,500억원 규모의 유상증자를 발표하였다. 유상 증자를 통해 조달된 자금은 17년 만기 도래하는 차입금 상환에 사용할 예정이며 별도 기준 3Q16 917%였던 부채 비율은 747%로 하락할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "재무구조 개선으로 추후 필요시 자금 조달이 용이해지고 장기적으로 조달 비용의 감소는 수익성 개선으로 이어질 수 있다. 한진해운 관련 리스크 해소와 함께 대한 항공 자체 리스크도 해소된다는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "향후 환율, 유가의 상승 리스크가 있지만 그 폭이 제한적일 것으로 예상되며 여객 수요는 17년에도 견조할 것으로 전망한다. 발행가액 20,450원 가정시 17년 BPS는 약 9% 정도 희석되며 이에 대한 목표주가 변경은 추후 17년 실적추정과 함께 검토할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,688 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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