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[투데이리포트]대한항공, "부채비율 개선을 위…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "부채비율 개선을 위한 최종 선택"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 -29.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "부채비율 상승으로 일부 차입금에 대한 조기상환 우려가 확산되고 있어, 재무구조 개선을 위해 4,500억원 규모의 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자가 성공적으로 마무리될 경우 2017년 부채비율은 700% 수준까지 하락하면서 재무리스크는 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 4분기 영업이익 1,935억원으로 전년대비 52.4% 하락이 예상된다. 전년대비 이익이 감소한 이유는 2015년 4분기 유류헷지 관련 이익이 2,000억원이 반영되어 기저가 높 기 때문이다. 비용은 크게 줄지 않고, 여객이 전년대비 감소세로 전환되었지만, 화물이 회복하고 있어 영업이익은 컨센서스 2,180억원에 부합할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 원/달러 환율이 하향 안정세로 전환되고, 항공화물이 회복되고 있어 영업측면에서 긍정적이다. 장거리 노선에 대한 독보적인 경쟁력을 확보하고 있어 안정적인 이익성장은 2017년에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 38,400 | 45,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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