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[투데이리포트]대한항공, "경쟁력 약화 및 환…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 대한항공(003490)에 대해 "경쟁력 약화 및 환율, 유가 부담"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. NH투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -17.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "구조조정 성과가 부진했고 한진해운 관련 이슈도 부담 요인이었다. 최근 원/달러 환율 급등으로 2017년 실적에 대한 우려가 커진 상황. 제트유가 상승도 운항원가 증가로 연결될 전망. 시중금리가 상승하면서 차입금 상환 부담이 커지고 있고 동사의 신용등급 하락으로 향후 자금 조달도 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2017년 매출액은 12조2,689억원(+4.4% y-y), 영업이익은 1조236억원(-7.1% y-y), 영업이익률 8.3%를 달성할 전망. 전반적으로 여객 및 화물 수송 약화가 예상되며, 비용 증가로 수익성 하락 예상. 저비용항공사(LCC)의 급성장세에 따른 영향 예상. 중/단거리 노선에서는 상대적인 경쟁력 약화가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "여객 및 화물 수송 정체와 함께 환율/유가/금리 등 핵심 외생변수들의 부정적 흐름이 이어지고 있기 때문에 항공운송업종은 당분간 주가 상승 반전이 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 39,875 | 54,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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