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[투데이리포트]대한항공, "원/달러 환율 하향…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 대한항공(003490)에 대해 "원/달러 환율 하향 안정이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "주가는 원/달러 환율이 연말까지 하향 안정세를 유지할 경우 빠르게 반등할 전망이다. 원/달러 환율은 미국 대선 이후 1,180원을 넘어섰지만, 최근 안정을 찾고 있다. 12월 금리인상을 앞두고 변동성이 확대되겠지만, 1,160원 이하로 하락할 경우 재무리스크는 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 4분기 영업이익은 2,144억원이 예상된다. 장거리노선 중심의 여객 호조세가 이어지고, 델타항공과의 코드셰어 효과는 12월부터 점차 확대될 전망이다. 항공화물은 계절적 성수기에 진입하면서 수요와 단가가 상승하고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "장거리노선 경쟁강도는 낮은 상황에서 델타항공과의 코드셰어 효과로 미주노선 탑승률 상승이 예상되며, 구주노선은 테러 영향에서 벗어나면서 점진적인 수요 증가가 예상된다. 항공화물 전년도 기저효과와 낮은 유통재고에 최근 소비회복세가 이어지고 있어 플러스 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 40,267 | 54,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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