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[투데이리포트]대한항공, "해운 불확실성에 가…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 대한항공(003490)에 대해 "해운 불확실성에 가려진 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2분기 영업실적에서의 가장 큰 특징은 분기 매출액이 다시 늘어나기 시작한다는 점이다. 올해 2분기부터 다시 매출액이 늘어나는 배경은 화물수요 감소세가 둔화됐고, 여객수요가 비교적 고성장하고 있는데다, 국제선 여객 중심으로 (유류할증료를 제외한) 항공운임이 오르고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기에도 한진해운 주가가 하락한 부분을 반영해 약 970억원의 손상차손을 추가 인식할 가능성이 높으며, 원/달러 환율이 오른 영향으로 약 1,600억원의 외화환산손실을 반영해야 한다. 영업이익이 큰 폭으로 늘어났지만 2분기에도 상당한 규모의 당기순손실이 발생하는 모습"라고 밝혔다. 한편 "한진해운 구조조정이 어떤 방향으로 전개될 지, 이 과정에서 대한항공과 한진그룹 계열사들이 어떤 역할을 하게 될 지 예측하기 어렵다. 지금은 한진해운의 구조조정 과정을 지켜보면서 대한항공의 한진해운 추가 지원 가능성이 언제 사라질 지를 지켜볼 수 밖에 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 50,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 35,583 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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