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[투데이리포트]대한항공, "업황은 좋지만 자회…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 24일 대한항공(003490)에 대해 "업황은 좋지만 자회사 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대한항공(003490)에 대해 "실적 개선에도 불구하고 동사 주가는 PBR 0.7배 수준까지 머무르고 있는 이유는 자회사 한진해운의 처라방안에 대한 불확실성이 존재하기 때문이라고 판단된다. 지난 1/4분기 한진해운 관련 손상차손(3,257억원)이 반영되었고, 1~2차례 추가로 손상차손이 발생할 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 2Q16 실적은 매출액 2.8조원(-0.4% yoy), 영업이익 1,030억원(흑전 yoy)으로 전망된다. 4~6월 대한항공을 이용한 국내여객(공항공사)은 187만명(-1.9% yoy), 국제여객(인천공항)은 285만명(9.3% yoy) 수준으로 전망되고, 국제화물은 30만톤(0.8% yoy) 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 연료유류비는 5,600억원으로 전망되어 전년동기대비 1,900억원의 연료유류비 절감 효과를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 53,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 37,083 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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