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[투데이리포트]대한항공, "경쟁에서 한 발짝 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 대한항공(003490)에 대해 "경쟁에서 한 발짝 비켜나 있어 유리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대한항공(003490)에 대해 "높은 탑승률이 유지되면서 운임도 오르는 바람직한 현상이 나타나고 있다. 특히 올해 들어 저비용항공사들의 안전사고가 빈번했고, 연발/연착 사례도 자주 나타나면서 대한항공과 같은 Full Service Carrier의 안전성과 정시성이 상대적으로 부각된 점도 투자심리에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "100% 확신할 수는 없지만 동사의 한진해운 추가지원 가능성은 대부분 사라진 것으로 볼 수 있다. 한진해운에 최악의 상황이 펼쳐질 경우 동사가 인식해야 할 최대 부담은 약 9,000억원(영구채 + 한진해운 장부가치 + 한진해운 영구교환사채에 대한 차액 정산계약)으로 이는 현재 주가에 모두 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "과거 목표주가를 제시했을 때보다 유가가 조금 오른 부분을 감안해 연평균 항공유가를 46달러에서 50달러로 상향조정한 결과 올해 영업이익 전망치가 1조 2,960억원에서 1조 1,359억원으로 12.4% 줄어드는 등의 영향을 반영해 목표주가를 43,000원으로 10.4% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 72,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 36,923 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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