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[투데이리포트]대한항공, "1Q16 실적 컨센..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 14일 대한항공(003490)에 대해 "1Q16 실적 컨센서스는 유가 하락과 파생상품 관련 회계 변경 영향으로 상향될 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사의 1Q16 실적은 매출액 2.8조원(-3.3%, yoy), 영업이익 2,576억원(+35.6%, yoy)로 전년비 크게 개선될 전망. 다만, 파생상품 회계 처리 관련 변경 요인을 감안하면, 개선 폭에 큰 의미를 부여하기는 어려울 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2H16 예정된 하네다발 미주노선 증편 및 지속적인 중미 직항 확대로 환승객 유치 경 쟁 더욱 치열해 질 전망. 동사 미주/유럽 노선 매출액이 전체 여객 매출의 50% 수준. 단거리 노선은 저가항공사와의 경쟁 심화 지속. 장거리 환승객 부진은 부담. 하반기 실적 Downside Risk"라고 밝혔다. 한편 "최근 1분기 실적 전망치 상향 및 원화 강세에 따라 주가 반등. 다만, 원화 약세로 전환 할 경우 세전이익 빠르게 악화되는 구조. 원화 강세에 따른 단기 Trading 관점에서 접근할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 68,000원까지 높아졌다가 2016년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,933 | 48,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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