thinkpool

본 종목클리닉 내용은 종목클리닉 전문가인 lovefund가 06/22에 분석한 내용입니다.    종목에 관련된 내용으로 참고하시기 바랍니다.

lovefund의 종목분석과 함께 투자에 힘을 내시길 바랍니다.

한진중공업(003480)
분석 일시 : 2006-06-22 오후 7:43:03

▶ 오늘의 주가흐름 분석
금일 시가는 전일 종가대비 플러스권에서 시작하면서 탄력적인 모습 보이면서 장중 마이너스권에 집입을 하지 않고 장중 내내 반등하며 시가보다 높은 시세를 보여주었습니다.

▶ 최근 외국인 매매동향
근래 한달여 외국인은 매도세를 보이다 최근들어 매수세로 전환한 모습입니다. 하지만 주가는 한달여 동안 계속 하락추세를 그려왔습니다. 즉 현재의 주가 흐름은 외국인의 매매에 영향은 받지는 않지만 최근에 매수세가 다시금 매도세로 전환된다면 주가에 하락압력으로 작용될 가능성이 높다는 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

▶ 주가 흐름 분석
조금 큰그림으로 보게 되면 한진중공업의 주가는 지난 1년간의 최고가 부근에서 제법 큰폭의 하락을 보이면서 고점대비하여 21%하락하였습니다. 최근 주가가 반등다운 반등이 나오지 못하고 계속하락하면서 주가가 이동평균선을 하향이탈하고 역배열로 전환된 부담스러운 과정을 보여주어 왔습니다만, 최근 반등을 하면서 5일 이동평균선을 상향돌파하며 다시금 상승국면을 기대해 보게 하는 구간이 현재 주가 위치해있습니다.

▶ 어떻게 대응해야하는가?
따라서 한진중공업의 매매전략은 긴장되는 구간에 현재 위치해 있으므로 시나리오에 따른 매매전략을 세우시는 것이 좋아보입니다. 일단 물량을 보유하고 계신분이시라면 조금 더 보유하시되 단, 24220원을 하향이탈시 마지노선으로 잡고, 그 가격을 깨고 내려가거나 한다면 손절매하시는 전략이 필요합니다. 또한 신규 매수를 고려하시는 분이시라면, 현시점에서 매수하시는 것보다는 반등이 있으면서 최소한 20일 이동평균선이 위치한 24840원을 상향돌파시 매수하시는 것이 확신을 가지고 매매하실 수 있는 방법이다라고 말씀드릴 수있겠습니다.

▶ 최근결산정보를 통한 현재 주가 분석
주가는 회사가치와는 다르게 움직이는 경우가 많이 있습니다. 하지만, 현재 주가가 회사의 가치에 비하여 고평가되었는지 저평가되었는지를 안다면, 무리한 투자를 피할 수있습니다. 아래에 회사 내재가치 분석은 여러분들께 그러한 기준을 가지시는데 참조자료로 사용될 수있겠다 할 수있겠습니다.

PBR은 주당장부가치로 현재주가로 나눈 값으로, 현재의 주가가 장부가치 대비하여 고평가 되었는지 또는 저평가 되었는지를 판단하는 중요한 기준입니다. 현재 동 종목의 경우 최근 결산기준 PBR은 1.5의 값을 보여주고 있습니다. 이는 현재 동 종목이 장부가치보다는 높은 가치로 주가가 형성되어 있음을 보여주고 있는 것입니다. 보통 이렇게 PBR이 높은 수치로 나오는 경우는 성장성이 매우 뛰어나거나 또는 투자자여러분들에게 큰 기대를 받는 경우에 이러한 수치를 보이고는 합니다. 하지만 특정테마나 투자자들의 집중적인 매수세 유입으로 급등 후에도 이러한 PBR수치를 보이기도 하는데요. 보통 PBR이 높은 경우에는 높은 변동성 즉 투자위험이 높은 경우가 많이 있습니다. 그리고 이렇게 높은 PBR을 보이는 종목은 실적이 악화될 경우 급락할 가능성이 있사오니 자주 실적에 대한 투자관심을 가지시기 바랍니다.

그리고 최근 결산 기준으로 볼 때 동종목의 경우 장부가치대비해서도 고평가 되어있고, 실적대비하여서도 고평가 되어있습니다. 이러한 경우는 그야말로 투자자들의 기대감을 너무도 많이 받고 있는 종목으로 높은 변동성을 가지고 있는 경우가 많이 있습니다. 따라서 자칫 동종목의 경우 실적이 받혀주지 못하고 악화될 경우에는 다른 경우와는 달리 매우 큰폭의 낙폭을 가져올 리스크가 매우 높습니다. 또한 투자자분들의 투자심리에 따른 영향을 크게 받을 수있다고 말씀드릴 수있는 그러한 종목입니다.

▶ 동종목과 운수장비업종과의 상관관계 분석
동사의 주가는 업종지수의 흐름과 매우 높은 상관관계를 가진 모습을 보여왔습니다. 운수장비업종의 지수 흐름과 거의 비슷한 주가 흐름을 보여왔습니다. 즉 업종지수의 등락에 동 종목의 등락이 크게 영향을 받는 모습을 보여주었습니다. 그런데, 한달여 기간동안 운수장비업종이 약세를 보이면서-8.75%하락하였는데 반하여 동 종목의 주가는 -17.89%하락하는 업종지수보다도 약한 모습을 보여주었습니다. 이러한 흐름은 추후에 업종지수가 상승추세로 전환하더라도 업종보다 더 높은 상승을 기대하기는 어려운 약간은 부정적인 가능성을 내포하고 있는바 투자에 부정적인 자료로 참조하시기 바랍니다.

▶ VaR리스크분석
리스크의 정도를 나타내는 VaR분석에 따르면, 만일 손실이 발생한다면 동종목은 하루에 발생할 수있는 손실률은 8.37%입니다.
이 수치가 의미하는 바는 만약에 발생할 수있는 리스크의 정도를 이야기하며, 이 수치가 크면 클수록 1일동안에 발생할 위험이 높아지게 됩니다. 만일 VaR값이 15%보다 크다면, 현재의 주가 흐름이 상승세를 지속하더라도, 리스크가 매우 커질 수있음을 나타낸다는 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

▶ 오늘의 증시격언
10%의 주가 등락은 대세 전환일 경우가 많다.

고객님의 성공투자를 기원합니다. 본 투자정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종책임은 본 정보를 열람하시는 이용자에게 있습니다.