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- 위험대비 수익율 -20.2로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.06% - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.83% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 45,000원선은 저항대로 작용할 듯

위험대비 수익율 -20.2로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아 14일 오후 12시25분 현재 전일대비 6.89% 오른 38,800원을 기록하고 있는 한진중공업홀딩스는 지난 1개월간 58.6% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한진중공업홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -20.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업홀딩스가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진중공업	4위	3.4%	1위	%	1위
쌍용차	2위	4.7%	2위	15.1%	2위	3.2
S&T대우	3위	4.2%	3위	8.5%	3위	2.0
케이씨오에너지	1위	8.2%	4위	-0.6%	4위	0.0
한진중공업홀딩스	5위	2.9%	5위	-58.6%	5위	-20.2
코스피	-	1.8%	-	10.2%	-	5.6
운수장비	-	2.7%	-	12.9%	-	4.7

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.06%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.06% 상승중이다.

한진중공업	81,500원 ▲300(+0.37%)	S&T대우	38,000원 ▼800(-2.06%)
쌍용차	5,770원 ▲70(+1.23%)	케이씨오에너지	4,430원 ▲465(+11.73%)

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 10.48%로 업종평균 상회. PER은 4.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한진중공업홀딩스	쌍용차	S&T대우	케이씨오에너지	한진중공업
ROE	11.1	-17.3	18.6	0.0	-
PER	4.7	-	13.8	-	-
PBR	0.5	0.7	2.6	-	-
기준년월	2007년6월	2007년6월	2007년6월	2007년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 7,032주, 49,565주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 925,986주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 858,775주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,784,761주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.83%를 보였으며 외국인은 11.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.98%로 가장 높았고, 외국인이 13.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,000원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 40,600원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 45,000원대는 전체 거래의 41.8%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 40,600원대의 매물대 또한 규모가 매우 크기때문에 향후 주가상승시에 대형 저항매물이 발생할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 40,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 컨테이너선 4척 수주에 관한 계약을 유럽지역 선주사와 2,078.0억원에 체결 (2007년6월20일)* Coke Oven Plant 1&2 and Gas Refinery Plant에 관한 계약을 현대제철과 1,239.0억원에 체결 (2007년6월18일)* 신고자 조남호 외13인, 한진중공업홀 지분 0.0% 증가, 보유지분 16.9% (2007년8월10일)* 신고자 조남호 외13인, 장내, 장외거래를 통해 한진중공업홀 지분 0.5% 증가, 보유지분 16.9% (2007년8월9일)

[포인트검색]

(주)한진중공업홀딩스 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)(2007.09.07)(16:
(주)한진중공업 회사분할로 인한 주권 변경상장(재상장) 기준가격 결정방법 안내(2)
(주)한진중공업 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.08.30)(11:02)
(주)한진중공업 변경상장(회사분할 및 상호변경) (2007.08.24)
9월7일 :8월30일 :8월30일 :8월24일 :
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