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[투데이리포트]하림지주, "양재동 화물터미널 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 하림지주(003380)에 대해 "양재동 화물터미널 부지 개발과 지배구조 리스크의 점진적 해소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하림지주(003380)에 대해 "목표주가는 지배주주지분 ROE의 3개년 평균값인 8.9%를 고려하여 PBR-ROE 모델로 산출하였다. 하림지주에 대한 투자 포인트는 1) 양재동 화물터미널 부지 개발에 대한 기대감, 2) 지배구조 관련 리스크의 점진적 해소, 3) 주요 자회사의 실적 개선이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지배구조 리스크도 점진적으로 해소될 것으로 기대된다. 공정위는 2017년 7월부터 창업자의 장남이 보유한 비상장계열사 ‘올품’에 대한 일감몰아주기가 있지 않았는지에 대해 직권 심사를 진행하여 왔으며, 이는 하림지주의 주가에 리스크 요인으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 "주요 자회사의 실적 개선도 하림지주에 대한 투자 포인트다. 벌크선 시황 개선에 따라 주요 자회사인 팬오션의 실적 개선이 예상된다. KB증권은 2019년 BDI가 전년대비 21.4% 상승한 1,771pt를 기록할 것으로 전망하고 있다. 한편, 사료부문 자회사인 선진, 팜스코, 제일사료는 사료판매량의 회복과 판가 인상효과로 점진적으로 실적 개선세를 보일 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 21,000원까지 높아졌다가 2018년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,750 | 16,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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