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IBK투자증권에서 27일 대주산업(003310)에 대해 "증설효과 지연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100원을 내놓았다.

IBK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 대주산업(003310)에 대해 "동사는 지난해 생산 Capa 부족에 시달리던 애완동물사료 전용 장항공장을 증설하여, 올해부터는 고급사료 시장까지 진출하는 것을 목표로 삼았다. 그러나 제품 개발력 부족과 높은 시장 진입 장벽으로 인해, 여전히 기존의 중저가 사료 위주로 생산하고 있고 전체 생산량도 전년 대비 증가하지 못하고 있다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 " 동사 올해 매출액은 841억원으로 전년 수준을 유지할 전망이며, 영업이익은 공장 증설에 따른 고정비 증가 영향으로 39%YoY 감소한 21억원이 예상된다. "라고 밝혔다.

한편 "기대보다 부진한 하반기 실적에도 불구하고, 동사 주가가 이미 P/B 밴드 내 역사적 저점에 도달해 있음을 감안하면 실적부진은 이미 상당 부분 선 반영된 것으로 판단한다. 다만 주가 상승 모멘텀을 위해서는 애완동물사료 매출 증가 시그널이 나타나야 할 것 같다. 투자의견 BUY와 목표주가 2,100원을 유지한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 2,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.27 목표가 2,100 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 2,100 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 2,100 투자의견 매수(유지)

- 2019.02.01 목표가 2,100 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.27 목표가 2,100 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권