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[투데이리포트]한일시멘트, "2016년 성장보다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 한일시멘트(003300)에 대해 "2016년 성장보다는 안정에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -18.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "2016년 아파트 분양물량은 전년대비 36% 줄어든 33만호로 예측되어 시멘트 국내 출하량 감소가 불가피한 상황. 경쟁이 치열해질수록 차별화가 나타난다는 점에서 재무안정성이 돋보이는 동사에 대해 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 2015년 과징금을 제하고서도 기말 현금 4천억원을 확보하면서 2009년 이후 처음으로 순현금의 재무 상태를 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 신용등급 상승에 따른 이자비용 절감효과가 더해지면서 2016년 이후에도 안정적인 현금흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "쌍용양회 지분 공개매각의 우선협상대상자로 PEF인 한앤컴퍼니가 선정되었다. 한앤컴퍼니가 기존 쌍용양회의 주주이며 시멘트산업에 대한 이해도가 높아 가격경쟁 등 시장 생태계를 교란할 가능성은 극히 제한적이므로 이번 인수 결과가 산업에 미치는 영향은 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,333 | 158,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 158,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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