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[투데이리포트]한일시멘트, "시멘트/레미콘 맑음..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 한일시멘트(003300)에 대해 "시멘트/레미콘 맑음, 몰탈 흐림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 황어연, 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 3,557억원(+7.6% YoY), 영업이익 418억원(+30.3% YoY)을 기록했다. 시멘트 출하량은 161만톤(+5.9% YoY), 레미콘 출하량은 180만톤(+33.3% YoY), 몰탈 출하량은 121만톤(+1.7% YoY)으로 증가했다. 수도권 분양물량 호조(2015년 +141.1% YoY 전망)로 영등포/부천/성남 레미콘 공장 출하량 증가폭이 컸다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 이후 지속된 분양물량 증가로 2016년 시멘트 출하량은 707만톤(+10.5% YoY), 레미콘 출하량은 788만톤(+9.4% YoY)으로 증가가 예상된다. 출하량 증가에도 영업이익률은 뉴케슬 유연탄 가격(2016F +13.0% YoY) 상승과 몰탈 가격(2016F -3.3% YoY) 하락으로 7.6%(-3.0%p YoY)로 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연말에는 삼표산업의 몰탈 공장이 추가로 준공(연생산량 50만톤으로 추정)될 전망이다. 몰탈 시장 경쟁 심화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 240,000원까지 높아졌다가 2015년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,700 | 185,500 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 185,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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