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[투데이리포트]한일시멘트, "시멘트 내륙사의 부..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 한일시멘트(003300)에 대해 "시멘트 내륙사의 부진 드러난 1Q15"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출 2,714억(-1.1% YoY), 영업이익 163억(-8.9% YoY)을 기록했다. 매출 중 시멘트가 716억(내부매출 제외, -10.1% YoY)로 감소했고, 몰탈사업부문도 14.1% 감소한 516억의 매출을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "구도상으로 동사의 올해 실적 추이는 시멘트 부문 증익, 몰탈부문 감익 간 힘겨루기다. 다만 시멘트 부문의 매출/이익 기여도가 몰탈보다는 크기에 증익 트렌드는 유지될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 최근 동양시멘트 인수 후보군(삼표, 라파즈한라, 한일 등)에 진입하면서 동양시멘트 인수 관련 향후 시장 판도 변화의 중심에 서게 되었다. 향후 한일시멘트의 밸류에이션에 이를 반영해야 할 시기가 오면 이를 반영할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 210,000 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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