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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.2% - 증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 거래비중 기관 39.36%, 외국인 30.55% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 178,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 7일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.57% 하락하면서 170,500원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 0.87% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률 12.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한일시멘트	1위	2.2%	5위	-0.9%	5위	-0.3
쌍용양회	2위	1.9%	3위	15.3%	3위	8.0
조선내화	3위	1.9%	4위	4.3%	4위	2.2
아이에스동서	4위	1.6%	1위	20.6%	1위	12.8
삼광글라스	5위	1.4%	2위	16.3%	2위	11.6
코스피	-	0.6%	-	2.7%	-	4.5
비금속광물	-	1.0%	-	12.1%	-	12.1

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속광물업종은 1.2% 하락하고 있다.

삼광글라스	90,100원 ▲800(+0.90%)	조선내화	110,500원 ▼1500(-1.34%)
아이에스동서	76,100원 ▼400(-0.52%)	쌍용양회	17,300원 ▼100(-0.57%)

증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한일시멘트의 평균 목표주가는 240,000원이다. 현재 주가는 170,500원으로 69,500원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월1일에 한일시멘트 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3,459.4억	309.5억	190.8억
직전분기 대비	61.9% 증가	53.1% 증가	28.2% 증가
전년동기 대비	84.9% 증가	73.6% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.54%로 업종평균 상회. PER은 20.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한일시멘트	아이에스동서	삼광글라스	조선내화	쌍용양회
ROE	4.9	6.5	4.4	4.8	-0.6
PER	20.1	69.8	36.1	14.4	-
PBR	1.0	4.6	1.6	0.7	1.1
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 63,743주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 35,546주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 28,197주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.36%, 외국인 30.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.55%를 보였으며 개인은 30.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.34%로 가장 높았고, 기관이 34.69%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 178,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 178,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 178,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 166,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 178,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 166,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 166,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 166,500원대의 지지가능성과 178,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

한일시멘트(주) 정기주주총회결과
한일시멘트(주) 집합투자업자등의 의결권행사
3월20일 :3월19일 :