thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들은 일제히 상승, 비금속광물업종 -0.2% - 증권사 목표주가 94,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 9일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 73,600원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
쌍용양회	1위	3.2%	4위	2.8%	4위	0.8
동양메이저	2위	3.1%	1위	20.9%	1위	6.7
아세아시멘트	3위	1.6%	3위	5.3%	3위	3.3
조선내화	4위	1.5%	2위	7.1%	2위	4.7
한일시멘트	5위	1.4%	5위	-0.9%	5위	-0.6
코스피	-	1.0%	-	1.9%	-	1.9
비금속광물	-	1.1%	-	2.5%	-	2.5

관련종목들은 일제히 상승, 비금속광물업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 비금속광물업종은 0.2% 하락하고 있다.

조선내화	55,600원 ▲500(+0.91%)	동양메이저	5,320원 ▲50(+0.95%)
아세아시멘트	47,400원 ▲100(+0.21%)	쌍용양회	7,100원 ▲60(+0.85%)

증권사 목표주가 94,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한일시멘트의 평균 목표주가는 94,600원이다. 현재 주가는 73,600원으로 21,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국증권의 한상희, 남송현 에널리스트가 " 양호한 2분기 실적 가능할 전망, 5월에 전년 동기 대비 5% 이상 감소했던 것으로 알려진 전체 시멘트 생산량이 6월에 다시 전년 동기 수준까지 올라온 것으로 파악되는 등 시장이 여전히 견조하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 94,600원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한일시멘트	동양메이저	조선내화	아세아시멘트	쌍용양회
ROE	1.5	0.0	2.6	1.7	-20.1
PER	37.5	-	24.7	20.6	-
PBR	0.6	-	0.6	0.4	0.6
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 7월2일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,604주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 972주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 30,576주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 비중소제목 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관이 41.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.95%를 보였으며 외국인은 23.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 73,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,700원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 73,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 73,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 73,700원대의 저항가능성과 73,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.