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한국증권은 19일 한일시멘트(003300)에 대해 "원/달러 100원 상승하면 EPS는 4.5% 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,400원을 내놓았다. 한국증권 한상희, 남송현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





한국증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "동사는 지난 2일간 7.8% 하락하면서 상승 분을 모두 반납했는데 이는 환율 상승이 부담이었던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "당사가 가정하고 있는 2009년 평균 원/달러 환율은 1,307.5원이었는데, 2월 18일 기준 환율은 1,467.4원/달러에 이르렀다. 달러 강세로 인해 2009F EPS가 7.1% 감소할 것으로 계산된다"라고 밝혔다. 한편 "잠재적인 순이익 축소 폭만큼 시가총액이 하락했기 때문에 우려할 필요는 없다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(H)
목표주가	76,900	83,400	70,400

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,400원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 70,400원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090219 매수 83,400 20090211 매수(유지) 83,400 20090119 매수(REINSTATE) 83,400		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090219 한국 매수 83,400 20090209 삼성 HOLD(H) 70,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.