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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -1.59% - 증권사 목표주가 83,400원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 기관, 개인 두 투자자의 거래비중이 같아 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 61,100원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 7.28% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
쌍용양회	1위	5.3%	4위	-3.9%	4위	-0.7
조선내화	2위	4.5%	1위	9.3%	1위	2.0
동양메이저	3위	4.5%	3위	-3.3%	3위	-0.7
한일시멘트	4위	2.4%	5위	-7.3%	5위	-3.0
아세아시멘트	5위	1.8%	2위	0.9%	2위	0.5
코스피	-	2.4%	-	3.0%	-	1.2
비금속광물	-	2.5%	-	-0.5%	-	-0.2

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -1.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 1.59% 하락하고 있다.

아세아시멘트	39,450원 ▼850(-2.11%)	조선내화	73,200원 ▼2600(-3.43%)
동양메이저	2,520원 ▼20(-0.79%)	쌍용양회	5,860원 ▼200(-3.30%)

증권사 목표주가 83,400원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한일시멘트의 평균 목표주가는 83,400원이다. 현재 주가는 61,100원으로 22,300원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국증권의 한상희 에널리스트가 " 우량한 재무구조, 지켜지는 자기자본, 유연탄 비용 및 운송비가 16% 감소하는 등의 이유로 매출원가율과 판매관리비율이 각각 3.4%p, 2.2%p 하락해 2009년 EBITDA는 146.6% 증가한 590억원을 기록할 것이며, 이러한 추세는 2010년까지 이어져, 2010년 EBITDA는 802억원으로 늘어날 전망..." (이)라며 투자의견 매수(Reinstate)에 목표주가: 83,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한일시멘트	쌍용양회	동양메이저	조선내화	아세아시멘트
ROE	2.6	-10.8	0.0	3.4	5.3
PER	18.4	-	-	23.7	5.2
PBR	0.5	0.5	-	0.8	0.3
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월		2008년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 1월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 23,008주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 20,381주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 43,389주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.82%를 나타내고 있다. 기관, 개인 두 투자자의 거래비중이 같아 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관(와/과) 기관이 전체 거래량의 43.93%씩을 차지했고, 외국인은 12.13%를 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관이 48.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.07%를 보였으며 외국인은 14.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,200원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 60,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 신고자 트위디,브라우니컴퍼니엘엘씨 외1인, 한일시멘트 지분 1.1% 감소, 보유지분 5.3% (2009년1월9일)

[포인트검색]

한일시멘트(주) 계열회사변경
1월22일 :