thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +2.67% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.28%, 외국인 30.16% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 62,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 26일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.96% 오른 63,000원을 기록하고 있는 한일홀딩스는 지난 1개월간 22.81% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AJ렌터카	1위	4.7%	1위	34.1%	1위	7.2
한일홀딩스	2위	3.8%	2위	22.8%	2위	6.0
신세계푸드	3위	3.5%	4위	5.4%	4위	1.5
SBS	4위	2.3%	3위	10.3%	3위	4.4
SK디앤디	5위	2.1%	5위	-20.9%	5위	-9.9
서비스업	-	1.6%	-	8.1%	-	5.0
코스피	-	1.0%	-	2.4%	-	2.4

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +2.67%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 2.67% 상승중이다.

SBS	20,950원 ▲50(+0.24%)	AJ렌터카	13,950원 ▲350(+2.57%)
SK디앤디	24,000원 ▲50(+0.21%)	신세계푸드	95,300원 ▲2200(+2.36%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 7.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한일홀딩스	SK디앤디	AJ렌터카	SBS	신세계푸드
ROE	6.6	17.2	6.3	3.6	7.4
PER	7.1	7.4	18.9	18.9	15.0
PBR	0.5	1.3	1.2	0.7	1.1
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 13,573주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 101주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,674주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 한일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.28%, 외국인 30.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.16%를 보였으며 기관은 18.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.94%로 가장 높았고, 외국인이 40.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 62,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,500원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 62,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.