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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -2.75% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.13%, 외국인 27.6% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 112,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.98% 오른 52,200원을 기록하고 있는 한일홀딩스는 지난 1개월간 28.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -8.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
DB	1위	4.6%	4위	-8.1%	4위	-1.7
이월드	2위	3.4%	1위	21.4%	1위	6.2
한일홀딩스	3위	3.1%	5위	-28.4%	5위	-9.1
유수홀딩스	4위	3.0%	2위	3.6%	2위	1.1
웅진씽크빅	5위	2.3%	3위	-0.8%	3위	-0.3
서비스업	-	1.0%	-	-10.6%	-	-10.6
코스피	-	1.2%	-	-10.5%	-	-8.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -2.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 2.75% 하락하고 있다.

유수홀딩스	6,670원 ▼260(-3.75%)	웅진씽크빅	4,525원 ▼150(-3.21%)
이월드	2,130원 ▲20(+0.95%)	DB	809원 ▼21(-2.53%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 3.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한일홀딩스	이월드	DB	웅진씽크빅	유수홀딩스
ROE	13.2	3.5	-0.8	7.6	11.6
PER	3.2	42.0	-	6.7	5.1
PBR	0.4	1.5	0.9	0.5	0.6
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,617주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 19,175주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 58,792주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 한일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.13%, 외국인 27.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.13%를 보였으며 외국인은 27.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.82%로 가장 높았고, 기관이 29.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 112,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 112,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 112,000원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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